Grupa Kapitałowa SKARBIEC ASSET MANAGEMENT HOLDNING Spółka Akcyjna
31-12-2011
45.51 zł
SKARBIEC -TOP FUNDUSZY AKCJI SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
31-12-2011
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY SKARBIEC-WAGA
31-12-2011
45.51 zł
EGB-SKARBIEC POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2011
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC-AKTYWNEJ ALOKACJI
31-12-2011
45.51 zł
partycypacyjny FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY/subfundusz strukturalny
31-12-2011
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC - SPÓŁEK WZROSTOWYCH
31-12-2011
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC-AKCJI
31-12-2011
45.51 zł
EGB SKARBIEC BIS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2011
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC-AKCJI NOWEJ EUROPY
31-12-2011
45.51 zł
PARTYPACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY/SUBFUNDUSZ M
31-12-2011
45.51 zł
SKARBIEC-TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
31-12-2011
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC-SELEKTYWNY NOWEJ EUROPY
31-12-2011
45.51 zł
SEZAM VI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
31-12-2011
45.51 zł
SKARBIEC-ALTERNATYWNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
31-12-2011
45.51 zł
SKARBIEC -TOP FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
31-12-2011
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SKARBIEC-DEPOZYTOWY
31-12-2011
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC-LOKACYJNY
31-12-2011
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU
31-12-2011
45.51 zł
EGB PODSTAWOWY NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCZNY
31-12-2011
45.51 zł
SKARBIEC ASSET MANAGEMENT HOLDING Spółka Akcyjna
31-12-2011
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
31-12-2011
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC-III FILAR
31-12-2011
45.51 zł
SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2011
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC-RYNKOW SUROWCOWYCH
31-12-2011
45.51 zł
ECI-SKARBIEC REAL ESTATE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
31-12-2011
45.51 zł
SKARBIEC - TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
31-12-2010
45.51 zł
SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Spółka Akcyjna
31-12-2010
45.51 zł
SKARBIEC ASSET MANAGMENT HOLDING Spółka Akcyjna
31-12-2010
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
31-12-2010
45.51 zł
CITY LIVING POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
31-12-2010
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC AKCJA
31-12-2010
45.51 zł
Grupa Kapitałowa SKARBIEC ASSET MANAGMENT HOLDING Spółka Akcyjna
31-12-2010
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC - SEKTORA NIERUCHOMOŚCI
31-12-2010
45.51 zł
ECI - SKARBIEC REAL ESTATE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
31-12-2010
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC SELEKTYWNY NOWEJ EUROPY
31-12-2010
45.51 zł
SKARBIEC - TOP FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
31-12-2010
45.51 zł
PARTYCYPACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SUBFUNDUSZ STRUKTURALNY
31-12-2010
45.51 zł
EGB PODSTAWOWY NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2010
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC - RYNKÓW SUROWCOWYCH
31-12-2010
45.51 zł
SKARBIEC - TOP FUNDUSZY AKCJI SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
31-12-2010
45.51 zł
PARTYCYPACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SUBFUNDUSZ L
31-12-2010
45.51 zł
SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2010
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC - AKTYWNEJ ALOKACJI
31-12-2010
45.51 zł
SEZAM XIV FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
31-12-2010
45.51 zł
SEZAM XV FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
31-12-2010
45.51 zł
SEZAM IX FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
31-12-2010
45.51 zł
PARTYCYPACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY / SUBFUNDUSZ 1
31-12-2009
45.51 zł
EGB SKARBIEC BIS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2009
45.51 zł
SEZAM VIII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
31-12-2009
45.51 zł
ECI SKARBIEC REAL ESTATE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNY
31-12-2009
45.51 zł
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
31-12-2009
45.51 zł
PROLOGIS POLAND DEVELOPMENTS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Spółka Akcyjna
31-12-2009
45.51 zł
SEZAM 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2009
45.51 zł
PARTYCYPACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2009
45.51 zł
EGB- SKARBIEC POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2009
45.51 zł
PROSERVICE AGENT TRANSFEROWY Spółka z o.o.
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2009
45.51 zł
PARTYPACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY / SUBFUNDUSZ STRUKTURALNY
31-12-2009
45.51 zł
EGB PODSTAWOWY NIESTANDARYZOWANY SEKURTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2009
45.51 zł
CITY LIVING POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC - SEKTORA FNANSOWEGO NOWEJ EUROPY
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC - GOTÓWKOWY
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY SKARBIEC - WAGA
31-12-2009
45.51 zł
SEZAM XI FUNDUSZ INWESTYCYJNY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC TOP FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC - RYNKÓW SUROWCOWYCH
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SKARBIEC - OBLIGACJI
31-12-2009
45.51 zł
FORTIS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC AKCJI
31-12-2009
45.51 zł
PARTNERS GROUP GLOBAL PRIVATE EQUITY 2009 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC - TOP FUNDUSZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC - AKTYWNEJ ALOKACJI
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SKARBIEC - DEPOZYTOWY
31-12-2009
45.51 zł
FORTIS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ FORTIS AKCJI
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC - OCHRONY KAPITAŁU
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC ALOKACJI GLOBALNEJ
31-12-2009
45.51 zł
FORTIS FUNDUSZ INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZ FORTIS STABILNEGO WZROSTU
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY SKARBIEC KASA
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC SEKTORA NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARY
31-12-2009
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC - III FILAR
31-12-2009
45.51 zł
SEZAM IX FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
31-12-2009
45.51 zł
SEZAM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2009
45.51 zł
SEZAM VIII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
31-12-2008
45.51 zł
EGB SKARBIEC POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2008
45.51 zł
PARTYPACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SUBFUNDUSZ STRUKTURALNY
31-12-2008
45.51 zł
SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2008
45.51 zł
PARTYPACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SUBFUNDUSZ F
31-12-2008
45.51 zł
EBG PODSTAWOWY NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2008
45.51 zł
SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
31-12-2008
45.51 zł
PARTYPACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SUBFUNDUSZ G
31-12-2008
45.51 zł
EBG SKARBIEC BIS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2008
45.51 zł
SEZAM 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2008
45.51 zł
PROLOGIS POLAND DEVELOPMENTS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
31-12-2008
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY SKARBIEC WAGA
31-12-2008
45.51 zł
SKARBIEC - SEKTORA NIERUCHOMOŚCI Fundusz Inwestycyjny Otwarty
31-12-2008
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC RYNKÓW SUROWCOWYCH
31-12-2008
45.51 zł
SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SKARBIEC OBLIGACJA
31-12-2008
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AKCJI SKARBIEC AKCJA
31-12-2008
45.51 zł
SKARBIEC - MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
31-12-2008
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC AKTYWNEJ ALOKACJI
31-12-2008
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SKARBIEC DEPOZYTOWY
31-12-2008
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC OCHRONY KAPITAŁU
31-12-2008
45.51 zł
SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty
31-12-2008
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC PRIVATE EQUITY
31-12-2008
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC AKCJI NOWEJ EUROPY
31-12-2008
45.51 zł
SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec Kasa
31-12-2008
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC 3 FILAR
31-12-2008
45.51 zł
SKARBIEC-TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
31-12-2008
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ SKARBIEC SEKTORA FINANSOWEGO NOWEJ EUROPY
31-12-2008
45.51 zł
SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty
31-12-2008
45.51 zł
SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI SPECJALISTYCZNY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTY
31-12-2007
45.51 zł
EGB SKARBIEC POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2007
45.51 zł
SEZAM II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2007
45.51 zł
SKARBIEC TOP FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
31-12-2007
45.51 zł
SKARBIEC RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2007
45.51 zł
SEZAM VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
31-12-2007
45.51 zł
SKARBIEC FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH w Warszawie
31-12-2007
45.51 zł
PARTYCYPACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2007
45.51 zł
SKARBIEC - SEKTORA NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
31-12-2007
45.51 zł
PROLOGIS POLAND DEVELOPMENTSFUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
31-12-2007
45.51 zł
CITY LIVING POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
31-12-2007
45.51 zł
SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2007
45.51 zł
SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILONYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
31-12-2007
45.51 zł
SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
31-12-2007
45.51 zł
SEZAM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2007
45.51 zł
SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Spółka Akcyjna
31-12-2007
45.51 zł
SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
31-12-2006
45.51 zł
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
31-12-2006
45.51 zł
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
31-12-2005
45.51 zł